Neste manual você aprenderá a efetuar um pagamento ou até mesmo uma entrada de dinheiro movimentando apenas a conta bancária.

Para realizar este lançamento no SetaERP, siga os passos abaixo:

Passo 01: Acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.

Passo 02: No campo Conta, informe a conta que será movimentada e clique no botão F3-Incluir ou pressione a tecla de atalho F3.

Passo 03: Feito isso, abrirá a tela Caixas e Bancos - Registro, para que seja informado os dados do lançamento, sendo eles:

• Pessoa: Sujeito que efetuou o pagamento e/ou o recebimento (cliente/fornecedor).
• Item: Conta utilizada para apresentar este lançamento no DRE. (item do plano de contas).
• Descrição: Detalhar o lançamento, informar do que se trata ou motivo que gerou o lançamento.
• Tipo Doc.: 1 – Nota Fiscal Manual
• Documento: Caso tenha algum número de identificação este lançamento, pode ser informado manualmente neste campo, caso não tenha pode deixar em branco.
• Data: Informar a data que está sendo feito o lançamento, o sistema já traz automático a data atual.
• Competência: A data de competência representa a data em que o serviço foi prestado, ou seja, a data que realmente houve essa movimentação.
• Operação: Indicar se o lançamento se trata de recebimento, pagamento, entrada ou saída.
• Valor: Qual o valor do lançamento
• Empresa: No caso de possuir mais de uma loja, selecionar qual delas será movimentada.

Passo 04: Após informar todos os dados necessários, clique no botão F8-Adicionar ou pressione a tecla de atalho F8.

Passo 05: Feito isso, ao efetuar a busca de movimentação na conta, aparecerá o lançamento da seguinte forma:

No exemplo deste manual, foi realizado o lançamento com a data de 03/06/2020 e competência 01/06/2020. Assim, é como se tivesse recebido na conta bancária no dia 01 e efetuado o lançamento no sistema no dia 03.

Segue abaixo, um vídeo explicando o procedimento detalhado acima.

Bom vídeo!!