A opção Transferência entre Contas, dentro da tela de caixa e bancos tem como objetivo transferir valores de uma conta corrente para outra, como por ex. tirar um valor do financeiro (cofre) e depositar na conta do banco do Brasil. Essa funcionalidade facilita, pois é necessário um só lançamento.

Neste manual, você aprenderá a realizar uma transferência entre contas no SetaERP.

Para isso, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.

INSERINDO UMA NOVA TRANSFERÊNCIA

Para iniciar, selecione uma conta de origem, de onde irá sair o valor a ser transferido, no campo conta, selecione através da lupa a conta.

Caso não seja selecionada a conta, o sistema exibirá a imagem abaixo:

Após selecionar a conta de origem, clique na opção F5-Transferências, o sistema exibirá a tela abaixo, selecione agora a conta destino (onde entrará o valor que será transferido) e preencha os campos a seguir.

• Descrição: é possível inserir um descritivo referente ao lançamento que será realizado e posteriormente poderá ser consultado, como por exemplo: deposito no banco.
• Data: o sistema já vai mostrar a data atual, para alterar, basta clicar em cima da data. Caso não tenha sido consolidada a conta, o sistema permite o lançamento com data retroativa.
• Valor: digite o valor que será transferido.

Segue abaixo exemplo de uma transferência de R$ 500,00 realizada da conta Financeiro para a conta do Banco do Brasil no dia 11/05/2020:

Para confirmar o lançamento, clique no botão F8-Salvar, o sistema irá solicitar a confirmação do lançamento, clique em Sim.

Consulta do lançamento na conta origem dentro da tela de caixa e bancos:

Consulta do lançamento na conta destino:

Importante: para controle correto das contas, é necessário manter os saldos atualizados.

CANCELANDO UMA TRANSFERÊNCIA

Para realizar o cancelamento de uma transferência, é necessário realizar a operação inversa, ou seja, já saiu um valor do Financeiro para o Banco do Brasil de R$ 500,00 e estava incorreta. Assim, será necessário realizar um novo lançamento de saída do Banco do Brasil para a conta Financeiro no valor de R$ 500,00.

O registro ainda irá permanecer, já o saldo, será atualizado assim que registrar a transferência inversa entre as contas.

O item do plano de contas em que ficam gravadas as transferências, é o código 12, que conforme mostra a imagem abaixo, o OK fica em cinza e não permite clicar, o que significa que é um item padrão fixo do sistema. O campo fica bloqueado mesmo para o usuário administrador do sistema.