Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar os Relatórios de Títulos a Receber no SetaERP. A ferramenta títulos a receber auxiliará a empresa a ter uma boa gestão financeira, pois possibilitará controlar os títulos que possui a receber, realizar cobranças, caso necessário e provisionar os seus gastos, baseado nos títulos a receber que possui. 

CONSULTANDO O RELATÓRIO

O relatório de títulos a receber pode ser consultado de duas formas no Módulo Retaguarda, a primeira é acessando o Menu Financeiro, em seguida, Títulos a Receber e clicar no botão Relatórios.

A segunda é através do Menu Relatórios opção Títulos a Receber.

Nas duas formas a tela de Relatórios de Títulos a Receber será apresentada. 

No SetaERP existem 5 relatórios padrões dos títulos a receber. O primeiro refere-se a listagem completa dos títulos a receber dentro do período escolhido, o segundo ao resumo desses títulos, o terceiro a listagem dos títulos a receber já baixados, o quarto ao resumo desses títulos e o quinto listagem para cobrança na qual são impressas as informações dos cadastros devedores e de seus títulos. 

Assim como nos demais relatórios do sistema, do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:

• 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
  • 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
  • 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
  • 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
  • 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
  • 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
  • 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão; 
     
• 2-Imprimir ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.  
• 3-Etiquetas ou ALT + 3: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos. 
  
  
• 4-E-Mail ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado. 
  
• 5 - Excel: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.  
  
• 7 - Editar ou ALT + 7: é utilizado pela equipe da SetaDigital para realizar customizações de relatórios. 
  
  
• 8 - Ajuda ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.  
• 0 - Fechar, ALT + 0 ou Esc: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório. 

Os checkboxs do lado esquerdo da tela, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório.

Clicando com o botão esquerdo do mouse na checkbox, o relatório será agrupado de acordo com a variável escolhida e com o botão direito a variável selecionada ficará sublinhada e o relatório será ordenado por ela. E do lado direito podem ser escolhidos quantos forem necessários para tornar mais assertiva a busca.

Observe que os relatórios de listagem independente de ser aberto ou baixado, apresentam informações como cliente, número do documento, parcelas, data de lançamento, data de vencimento, tipo de cobrança, valor e dias em atraso. 

E os relatórios de resumo, como o próprio nome já diz, apresentam informações mais resumidas, com a descrição conforme o totalizador, número de títulos e valor total. 

Os títulos podem ser ordenados pelas seguintes variáveis:

• Data de lançamento: o relatório agrupará os títulos dia a dia de acordo com as datas em que foram registrados no sistema, lembrando que é necessário informar o período que será pesquisado com a data de início e fim. 
• Data de vencimento: o relatório agrupará os títulos em aberto dia a dia de acordo com as datas de vencimentos, lembrando que é necessário informar o período que será pesquisado com a data de início e fim.
  
• Data de baixa: o relatório agrupará os títulos dia a dia de acordo com as datas em que foram baixados, logo, só poderá ser utilizado para consultar títulos baixados no sistema e assim como os demais é necessário informar o período que será pesquisado com a data de início e fim. 
• Valor do título: agrupará os títulos de acordo com os valores, do título de menor valor, para o de maior valor, agrupando aqueles que possuírem os mesmos valores, independente das datas de lançamento, vencimento ou baixa. 
  
• Tipo de documento: agrupará os títulos de acordo com o tipo de documento emitido, lembrando que os tipos de documentos dos títulos a receber são: nota fiscal manual, nota fiscal impressa, cupom fiscal, guias e recibos, NFCe e SAT.  
• Cobrança: ordenará os títulos de acordo com o tipo de cobrança, lembrando que os tipos de documentos dos títulos a receber são: a vista, cartão, cheque pré, crediário, boleto, depósito e débito em conta.   
• Portador: agrupará os títulos de acordo com a conta portadora informada no lançamento ou edição dos títulos.   
• Empresa: caso possua mais que uma empresa na rede, os títulos serão agrupados por empresa.  
• Item do plano de contas: agrupará os títulos de acordo com o item do plano de contas informado no lançamento ou edição do título. 
•  Cliente: agrupará os títulos por cliente.
• Descrição: agrupará os títulos de acordo com a descrição informada em seu lançamento ou edição. 
•  Documento: agrupará os títulos de acordo com o número de documento.
• Controle adicionais: relatório utilizado para filtrar títulos que tem marcação, na tela de Títulos a Receber, de existe pendência, registrado no SCPC, enviado para cartório, enviado para cobradora ou também é possível selecionar para imprimir apenas títulos de clientes cadastrados, ou seja, desconsiderar cliente consumidor. Previsão de pagamento será utilizado somente no relatório de títulos a pagar. 
•  Formas NFCe: realiza filtro de acordo com as formas de pagamentos. 

O relatório 5 - Listagem para cobrança, independente do totalizador selecionado trará uma lista dos títulos abertos, em ordem alfabética, com informações detalhadas do cliente e título, exceto quando informado algum cliente específico.

Observação:

Os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Listagem dos Títulos a Receber são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa.

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