Você já precisou incluir um título a receber ou a pagar e se deparou com uma mensagem de atenção, informando que o código do item de plano de contas é inválido ou inexistente, igual a está da imagem abaixo. Porém o item de plano de contas informando existe e você não consegue utilizar.

Figura 1: Títulos a receber / Títulos a pagar: Mensagem de atenção de código invalido ou inexistente

Neste documento vamos te explicar o porque isso pode estar acontecendo. 

Pensando na rastreabilidade e confiabilidade do financeiro dos relatórios, que a partir da versão 6.202.20, foi aplicado uma blindagem no SetaERP, impossibilitando o usuário incluir Títulos a Receber ou Títulos a Pagar com itens de  plano de contas, que faça o movimento financeiro contrário ao da operação.

Mais o que isso quer dizer?

Por padrão a loja quando tem títulos a Títulos a Receber de um cliente, este valor entrar no caixa da empresa. Logo os itens de plano de notas a serem utilizados precisam fazer o movimento financeiro de entrada.

Já quando a loja tem um título a Pagar o valor irá sair do caixa da empresa. Isso significa que o plano de contas a ser utilizado precisa tem o momento financeiro de saída.

Certo, mais digamos que por algum motivo a loja precise conceder algum credito para um cliente. Não posso mais usar o Item: 007 - DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES), para lançamentos manuais no títulos a receber?

R: Não, pois o item de plano de contas 007 - DEVOLUCOES/TROCAS (CLIENTES), faz o momento de saída. Sendo utilizado somente pelo Seta de forma automática ao realizar uma devolução/troca de produtos pelo caixa por exemplo.

Para efetuar o lançamento, orientamos a realizar o cadastro de um novo plano de contas pelo Retaguarda > Financeiro > Plano de Contas, selecione a estrutura que mais faz sentido para sua analise futura, clique em incluir conta, informe uma descrição e no campo Movimento deixe igual a Ambos.

Abaixo imagem com um exemplo hipotético:

Figura 2: Plano de Contas - Incluir Conta: Credito de Cliente

Outra duvida! Digamos assim... Eu acordei com meu fornecedor que ele irá me conceder um credito, para que eu possa utilizar futuramente. Não poderei mais usar o Item: 008 - DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES), para lançamento manual na ferramenta de Títulos a Pagar?

R: Também não, pois o item de plano de contas 008 - DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES), faz o movimento de entrada de valor, sendo uma movimentação inversa ao utilizada na ferramenta de Títulos a Pagar. Por padrão este item é utilizado pelo Seta nas Devoluções ao Fornecedor.

Para que seja possivel lançar este "credito de fornecedor" de forma avulsa, também aconselhamos a cadastrar um novo plano de contas, para que você possa controlar melhor este tipo de lançamento.

Abaixo imagem com exemplo hipotético de plano de contas:

Figura 3: Plano de Contas - Incluir Conta: Credito de Fornecedor